假期港股涨这么多,明天该大A表现了?来看这篇深度分析


刚过去的假期一周,A股开市2天后放假休息,港股该外围市场却很热闹。涨多邢台市某某生态科技业务部

尤其与A股关联最深的明天港股——

5月1日,因劳动节放假;

5月2日,现看析恒生指数大涨2.50%;

5月3日,篇深恒生指数又涨1.48%。度分

Wind数据显示,假期4月22日以来,港股该恒生指数录得九连涨(虽然有假阴线),涨多创2018年以来最长连涨纪录。明天


这样的现看析表现,既让人惊喜,篇深又令投资者更加期待明天A股开市,度分走出一个五月开门红。假期

本文将重点带大家回顾,这几天消息面都有哪些利好。

一、假期要闻盘点

1)港股缘何大涨

近期港股连涨,市场上的分析已比较充分,综合来看上涨动因有二

一是,4月份证监会发布5项对港合作措施,包括放宽ETF产品范围、纳入REITs、支持人民币交易柜台、优化基金互认和畅通上市融资渠道等。

这些措施为港股市场引入资金活水,此后港股就逐渐活络起来。邢台市某某生态科技业务部

二是,同期日元一度陷入急速下行通道。4月9日到4月29日,美元兑日元从151.5最高贬到160.2上方。这直接导致外资近期重新回流港股市场

有网友可能注意到,4月30日之后,日元汇率又大幅回升。

新华社援引日本共同社报道,日本当局近日可能对汇市进行了两次干预,投入资金总额达到8万亿日元


那么,后续港股以及即将开市的A股,还能继续趁势上涨吗?

据今日第二条推送《郑眼看盘》郑老师分析,一般而言,因各国或各经济体多少会存在贸易竞争,故日元升值对包括我们人民币在内的亚太诸币种均有提振作用,应为A股间接利好

另一个问题,近期是谁在买入港股股票呢?据券商中国近日报道:

国际投资者重新开始研究港股市场的投资机遇,并且有一些长线投资的基金持续在买入中国公司的股票

(另一方面)港股基金重仓股的活跃度此前高度依赖于A股基金、沪港深基金;而今在缺乏A股基金、沪港深基金的资金的五一假期,港股不依赖于A股基金的大幅拉升,或意味着外资机构和QDII基金正在大力回补仓位

有基金经理强调,五一期间的服务业、零售业数据或成为外资观察中国宏观经济的一个角度。

银河证券认为,后续港股市场的主线将仍是红利-科技轮动策略。

“从行业来看,建议关注受益于基建投资加速的上游原材料业,AI浪潮以及下半年美联储降息落地等利好影响下的资讯科技业,以及有望实现业绩与估值双击的非必需性消费业和医疗保健业。”

2)本周政策、经济面释出偏暖信号

本周早些时候,国家统计局公布的中国4月制造业PMI由3月的50.8放缓至50.4,略优于预期的50.3;4月非制造业PMI由3月的53.0放缓至51.2,不及预期的52.2。

数据本身偏中性。有分析称,4月份制造业PMI指数小幅下降,但仍保持在荣枯线以上,表明经济继续保持恢复态势。

更重要的是,继4月12日国务院印发第三次“国九条”后,4月30日收盘后,中央政治局会议强调,要因地制宜发展新质生产力。要加强国家战略科技力量布局,培育壮大新兴产业,超前布局建设未来产业,运用先进技术赋能传统产业转型升级。要积极发展风险投资,壮大耐心资本

金圆统一证券认为,对二级市场投资而言,这显而易见地指向两个方向——“红利资产”“科技创新”

3)其他层面的利好

人民币汇率:本周升势明显。

周五(5月3日),离岸人民币汇率在美国非农数据公布后急升至周内最高的7.1657,其后慢慢回吐部分涨幅,报收于7.1938。

房地产

4月30日的中央政治局会议,首提房地产消化存量优化增量

另外,近期各地也在不断释放新政。仅从本周来看就有:

上海,5月3日,“以旧换新”活动。

北京,4月30日,2套房京籍家庭可在五环外新购一套房。

南京,5月1日,9城公积金互认互贷。此前相继开展“以旧换新”试点活动、放宽落户条件。

成都,4月28日解除限购后,4月29日又释放人才购房利好。

旅游消费:“五一”假期小城旅游热度居前、出境游需求旺盛。

市场节奏:财报披露季结束,“踩雷”风险下降,选股难度变小。

4)海外方面

5月3日,美国劳工部公布数据显示,4月非农就业人口增加17.5万人,预期24万人,失业率意外小幅上升至3.9%,平均时薪环比上涨0.2%,低于预期的0.3%,同比增速降至3.9%。

这导致降息预期又重回资本市场,美股、美债彻底爆了,美元指数应声跳水

中国资产也在这个假期高歌猛进。纳斯达克中国金龙指数连续三日收涨,刷新2023年10月以来收盘高位。


芒格去世后伯克希尔首次股东会,“股神”沃伦·巴菲特首次单独亮相,主要谈了下面几件事:

查理·芒格的《穷查理宝典》将是今年股东大会上唯一出售的书。

伯克希尔Q1保险业务(贡献52亿美元营业利润)表现抢眼,但今年剩余时候不会再出现这种情况。

伯克希尔的现金储备将达2000亿美元。

苹果仍将是我们的长期投资。

是否会继续投资中国? “我们主要的投资标的将会位于美国,这是我们坚信不疑的。而我觉得对于比亚迪的投资,跟我们5年前在日本做出的投资比较相似:我们快速地在日本投资了5家商社,你很少会看到我们在美国海外做出这样的投资,尽管我们正在通过这些公司参与世界经济。我了解美国的规则、弱点和优势……我在世界其他地方没有这种感觉。

人工智能的发明和核武器相似。“我对人工智能一无所知,但这并不意味着这个技术不重要。我们此前发明核武器的时候,已经‘让精灵跳出了魔盒’,而且精灵已经回不了盒子了,这是很糟糕的。而我觉得人工智能也是类似的情况。我现在只是希望这只精灵能够做些好事。”

谈DeepFake(深度造假):AI可能会被应用于投资欺诈。

谈气候变化风险:没有风险就没有保险。

如果还能和芒格共度一天,想做什么? 如果查理可以和我共度一天的话,我想和过去我们共度的任何一天都不会有区别。”

此外顺带一提,从周末的最新消息来看,中东地缘冲突或有缓和

据央视新闻、环球网等援引外媒报道,“哈马斯将在未来几天宣布批准停火提议,将分阶段释放人质并得到美国关于以撤军保证”。

二、下周大事前瞻

多项数据公布

周一,5月7日,国家统计局将发布流通领域重要生产资料市场变动情况。

周六,5月11日,国家统计局将发布居民消费价格指数(CPI)月度报告、工业生产者价格指数(PPI)月度报告。

此外按照时间表,5月9日(周四),海关总署也有上月相关统计数据的快讯发布。


周二和周五,国家外汇管理局应该也有数据发布。


事件/活动方面

5月6日

国家外汇管理局修订发布的《资本项目外汇业务指引(2024年版)》正式实施。

新版指引结合管理实践,进一步细化和明确部分业务办理原则,增强业务可操作性,便利机构、个人等主体更加便捷高效办理业务。如,明确境内机构境外放款债转股办理程序;新增境内企业在A股市场公开发行可转换公司债,外方股东参与认购业务办理情形等。

5月9日

国务院新闻办公室将举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会,邀请河南省委副书记、省长王凯围绕“培育新动能塑造新优势 在新时代中部地区崛起中争先出彩”作介绍,并答记者问。

第十二届可持续旅游国际会议将于5月9日至11日举办,会议以“旅游可持续发展与投资”为主题。据悉,大会迄今已举办12届,过往会议的话题主要围绕着可持续旅游业发展和实践、小区和环境复原力、全球与本地理解、旅游业创新、可持续发展目标(SDGs)、全球危机以及转型和再生等主题。

5月10日

中芯国际拟举行2024年第一季度业绩说明会

市场方面

40家公司下周集体“戴帽”

4月30日至少有40家上市公司宣布停牌,其中公告将被实施退市风险警示或其他风险警示的上市公司达40家,上述个股将在5月6日变更简称,被实施退市风险警示的个股还将“带星”。

值得一提的是,这些股票中不乏中润资源、永悦科技、英飞拓等此前的热门股。

逆回购方面,Wind数据统计显示,下周中国央行公开市场将有4500亿元逆回购到期,其中周一至周二分别到期100亿元、4400亿元。

下周A股共有56家上市公司限售股陆续解禁,合计解禁74.69亿股,按4月30日收盘价计算,解禁总市值为664.29亿元。解禁市值居前三位的是:芯联集成-U(155.58亿元)、晶合集成(115.69亿元)、大中矿业(103.94亿元)。

从个股解禁量看,解禁股数居前三位的是:芯联集成-U(32.96亿股)、大中矿业(9.58亿股)、财达证券(8.12亿股)。

下周A股无新股申购

三、节前行情回顾

本周A股就只开市两天,最后简单过一下。

指数表现:风险偏好上升,红利指数微调


领涨领跌板块

按行业指数划分,房地产相当强势↓


按概念指数划分,合成生物有被热捧迹象↓


涨跌家数、涨跌停家数、市场量能

本周累计上涨家数:下跌家数→3945:1343


个股周涨、跌幅榜



北向资金:四月依然在爆买“宁王”

节前两天太短,我们看看月度情况。

据证券时报·数据宝,4月份北上资金合计净流入A股60.2亿元,已连续3个月净流入。其中,沪股通净流入45.48亿元,深股通净流入14.73亿元。

在持续净流入后,北上资金持股市值最新达到2.21万亿元,累计净流入逐步向历史高位靠近。

从持股量环比3月末增幅来看,轻工制造有色金属行业获北上资金加仓力度居前。


个股方面,根据披露的北上资金持股数量变化与个股当日成交均价计算,4月北上资金净流入超1亿元的个股共有178只,其中宁德时代、招商银行、京东方A等8股获得北上资金净流入超10亿元。


投资有风险,独立判断很重要

本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。

封面图片来源:视觉中国-VCG211298090733

每经记者 赵云 每经编辑 肖芮冬


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